【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)經(jīng)理、預(yù)算編制人員、成本控制、財(cái)務(wù)分析等相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)人士。

【培訓(xùn)收益】
1. 學(xué)習(xí)跨國公司編制預(yù)算及利用預(yù)算管理企業(yè)的日常經(jīng)營的方法
2. 學(xué)會(huì)使用Excel各種高級(jí)技巧，高效率地編制預(yù)算、比較分析實(shí)際的差異
3. 直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預(yù)算數(shù)據(jù)收集與自動(dòng)計(jì)算，更能據(jù)此直接完成利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的編制
4. 獲得各種預(yù)算與實(shí)際差異分析的報(bào)表模型，以減少計(jì)算差異的時(shí)間

 模塊一：如何利用Excel 編制預(yù)算

1.      預(yù)備知識(shí) 

u  預(yù)算應(yīng)包括的內(nèi)容 

u  各個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的 Excel 表格之間的關(guān)系 

u  使用 Excel 表格編制預(yù)算的基本約定 

2.      銷售預(yù)算 

u  IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用 

u  相對(duì)引用、絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別 

u  如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù) 

3.      材料成本預(yù)算 

u  什么是條件格式 

u  如何用數(shù)組計(jì)算復(fù)雜的公式 

u  TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運(yùn)用 

4.      直接人工成本預(yù)算 

u  如何計(jì)算小時(shí)費(fèi)率和人工效率 

u  如何預(yù)算直接人工需求 

u  有哪些“四舍五入”的函數(shù) 

5.      人員及工資費(fèi)用預(yù)算 

u  有哪些“查找/匹配”函數(shù) 

6.      固定資產(chǎn)投資預(yù)算 

u  DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用 

7.      期間費(fèi)用預(yù)算 

u  使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率 

8.      財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算的編制

u  利潤表

         理解利潤表各個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源

         利潤表的自動(dòng)生成

u  資產(chǎn)負(fù)債表

         信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

         存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制

         付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

         其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的預(yù)算編制

u  現(xiàn)金流量表

         銷售貨款回籠的編制

         財(cái)務(wù)采購支出的編制

u  理解三張報(bào)表間的鉤稽關(guān)系及數(shù)據(jù)自動(dòng)化更新的設(shè)計(jì)

 

模塊二、 如何利用Excel 跟蹤預(yù)算 

1.      銷售及毛利的跟蹤及差異分析 

u  如何計(jì)算預(yù)算毛利和實(shí)際毛利的各種差異 

u  如何用Excel 圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實(shí)際毛利的變化 

u  文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時(shí)的綜合運(yùn)用 

2.      期間費(fèi)用的控制 

u  如何設(shè)計(jì) Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財(cái)務(wù)部門的匯總、分析 

u  用合并計(jì)算功能匯總各成本中心的費(fèi)用報(bào)告 

u  用動(dòng)態(tài)圖完成各成本中心的實(shí)際和預(yù)算費(fèi)用比較分析 

3.      每月固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表 

u  如何用INDEX 函數(shù)自動(dòng)編制每月各種固定格式的財(cái)務(wù)報(bào)表 

u  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的實(shí)際與預(yù)算對(duì)比分析（J、K、L 的巧妙使用）  

          上海地平線培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)講師

十多年企業(yè)實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)Office辦公軟件的應(yīng)用有自己獨(dú)到的見解和方法，站在管理的角度應(yīng)用辦公軟件。尤其對(duì)Excel實(shí)戰(zhàn)技能、報(bào)表設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、人力資本分析、服務(wù)型企業(yè)數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域熟悉并有深厚的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用背景。

現(xiàn)擔(dān)任美資跨國公司運(yùn)輸部經(jīng)理。

曾擔(dān)任UPS財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，美資跨國公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

 

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

1.      Excel在管理中的應(yīng)用（財(cái)務(wù)、人事、行政、客服等）

2.      Excel&PowerPoint&Word專業(yè)技巧技升

3.      Excel在財(cái)務(wù)預(yù)算編制及管理中的應(yīng)用

4.      Excel在人力資源管理中的應(yīng)用

5.      Excel職場(chǎng)應(yīng)用案例

• BIM在全過程成本管控中的應(yīng)用

   

  一、BIM的概念與應(yīng)用1、BIM的概念與特征（1）BIM的概念（2）BIM的起源（3）BIM的核心（4）BIM的特征二、BIM的應(yīng)用1、遠(yuǎn)景的BIM（1）遠(yuǎn)景BIM概述2、BIM的應(yīng)用（1）BIM與設(shè)計(jì)（2）BIM設(shè)計(jì)校驗(yàn)與碰撞檢查（3）管線綜合凈高分析3、正向設(shè)計(jì)（1）BIM正向設(shè)計(jì)概述（2）..

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• 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析II（Excel）

   

  【課程背景】數(shù)據(jù)分析有多個(gè)含義，普通含義的數(shù)據(jù)分析包括展現(xiàn)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)，對(duì)數(shù)據(jù)做分類匯總，發(fā)現(xiàn)其中的TOPN數(shù)據(jù)，對(duì)比數(shù)據(jù)的不同與變化等。這些常規(guī)分析可以通過數(shù)據(jù)透視表來完成。這些內(nèi)容在課程《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析I》中已經(jīng)詳細(xì)介紹了。而對(duì)數(shù)據(jù)的深入分析還包括發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)之間的模式，規(guī)律，相關(guān)性及因果關(guān)系，預(yù)測(cè)未來業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析從而發(fā)現(xiàn)問題等等。 ..

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• 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析I（Excel）

   

  【課程背景】數(shù)據(jù)分析是數(shù)據(jù)應(yīng)用的重要目的。海量的，紛繁復(fù)雜的原始數(shù)據(jù)只有經(jīng)過分析才能抽取關(guān)鍵信息，獲得對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確認(rèn)知，才能對(duì)未來起到知道作用。本課程從準(zhǔn)備數(shù)據(jù)開始，一步一步的經(jīng)過數(shù)據(jù)整理，分析，最終做出報(bào)表呈現(xiàn)分析結(jié)果，并通過各個(gè)領(lǐng)域的案例，使您可以快速將學(xué)習(xí)到的分析和預(yù)測(cè)方法落實(shí)到您的實(shí)際工作中?！菊n程大綱】（..

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• HR的Excel

   

  【課程背景】企人力資源是一個(gè)企業(yè)中使用 Excel 最多的部門之一。從員工檔案管理，招聘管理，到考勤，薪酬，培訓(xùn)，績(jī)效，每一項(xiàng)工作都需要一套完善的表格支持。有效的表格可以讓 HR 專業(yè)高效的完成工作。而一個(gè)沒有經(jīng)過培訓(xùn)的 HR 從業(yè)人員，就會(huì)陷入大量繁雜低效的重復(fù)性勞動(dòng)中?！菊n程大綱】（本大綱的內(nèi)容可以組合、定制）第一單元..

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• 企業(yè)中的Excel2.0

   

  【課程背景】企業(yè)中的任何一個(gè)崗位的工作，都離不開Excel。尤其是各部門的基層骨干員工。從考勤管理，招聘管理及分析，到預(yù)算及財(cái)務(wù)分析，從銷售報(bào)表的制作到某些業(yè)務(wù)流程的跟蹤，Excel都可以起到非常重要的作用。這其中，大部分都可以通過各種Excel的常見功能和函數(shù)就可以完成，有一些需要學(xué)習(xí)復(fù)雜一些的函數(shù)和技巧，還有的需要結(jié)合數(shù)據(jù)透視表和其他..

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• 財(cái)務(wù)人員的Excel

   

  【課程背景】財(cái)務(wù)部門是企業(yè)中對(duì)Excel要求最高的部門之一。熟練掌握Excel不僅僅讓您事半功倍，而且可以使您的工作更加專業(yè)化。本課程從財(cái)務(wù)工作的實(shí)際出發(fā)，使您能夠快速掌握Excel中的常用功能和函數(shù)，同時(shí)，精心選取的財(cái)務(wù)案例使您可以直接將所學(xué)的知識(shí)點(diǎn)運(yùn)用到實(shí)際的財(cái)務(wù)工作中?！菊n程大綱】第一單元 基礎(chǔ)知識(shí)：數(shù)據(jù)輸入與整理 ..

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