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| 資金預(yù)算制度范本 | |
| 資料大?。?8KB |
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| 文件格式：.doc | |
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| 資料類別：2 | |
| 瀏覽次數(shù)：1003 | |
| 發(fā)布時間：2011年12月15日11:08 | |
| 資料介紹： |
| 以下內(nèi)容從原文隨機(jī)摘錄，并轉(zhuǎn)為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。 現(xiàn)。 第七條 其他收入 凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務(wù)收入、增資收入、下腳收入等。 其數(shù)額在新臺幣十萬元以上者，均應(yīng)加說明。 第八條 資本支出 (一)土地：依據(jù)購地支付計劃提供的支付預(yù)算數(shù)編列。 (二)房屋：依據(jù)興建工程進(jìn)度，預(yù)計所需支付資金編列。 (三)設(shè)備分期付款、分期繳納關(guān)稅等：會計部依據(jù)分期付款償付日期予以編列。 (四)機(jī)構(gòu)設(shè)備、什項設(shè)備、預(yù)付工程定金等：工務(wù)部依據(jù)工程合同及進(jìn)度， 預(yù)定支付預(yù)算及資材部依據(jù)外購Ｌ／Ｃ開立計劃，預(yù)計支付資金編列(附表******)。 第九條 材料支出 資材部依請購、采購、結(jié)匯作業(yè)，分別預(yù)計內(nèi)外購原物料支付資金編列(附表******)。 第十條 薪資 會計部依據(jù)產(chǎn)銷計劃等資料及最近實際發(fā)生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。 第十一條 經(jīng)常費(fèi)用 (一)外協(xié)工繳：外協(xié)經(jīng)辦部門應(yīng)參照外協(xié)廠商別約定付款條件等資料，斟酌 預(yù)計支付數(shù)編列。 (二)制造費(fèi)用：會計部依據(jù)生產(chǎn)計劃，參考制造費(fèi)用有關(guān)資料及最近實際發(fā) 生數(shù)，斟酌預(yù)計支付數(shù)編列。 (三)推銷費(fèi)用：營業(yè)部依據(jù)營業(yè)計劃，參照以往月份推銷費(fèi)用占營業(yè)額的比 例推算編列。 (四)管理費(fèi)用：會計部參照以往實際數(shù)及管理工作計劃編列。 (五)財務(wù)費(fèi)用：會計部依據(jù)財務(wù)部資金調(diào)度情況，核算利息支付編列。 第十二條 其他支出 凡不屬于上列各項的支出都屬于"其它支出"，包括償還長期(分期)借款、股息、紅利等的支付。其數(shù)額在十萬元以上者，均應(yīng)加以說明。 第十三條 異常說明 各單位應(yīng)按月編制"資金來源運(yùn)用比較表"，以了解資金實際運(yùn)用情況，其因?qū)嶋H數(shù)與預(yù)計比較每項差異在百分之十以上者，應(yīng)由資料提供部門填列"資金差異報告表"(附表******)列明差異原因，于每月十日前送會計部匯編。 第十四條 資金調(diào)度 (一)各單位經(jīng)營資金由公司最高主管負(fù)責(zé)籌劃，并由財務(wù)部協(xié)助籌措調(diào)度。 (二)資材部應(yīng)按月根據(jù)國內(nèi)外購料借款數(shù)額編列"購料借款月報表"(附表******)于當(dāng)月24日送財務(wù)部匯總呈核總經(jīng)理。 (三)財務(wù)部應(yīng)于次月五日前按月將有關(guān)銀行貸款額度，可動用資金，定期存 款余額等資料編列"銀行短期借款明細(xì)表"(附表******)呈總經(jīng)理核閱，作為經(jīng)營決策的參考。 第十五條 本準(zhǔn)則經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。 …………………… |
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