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2023專項債特輯 新形勢下地方政府專項債券的業(yè)務(wù)機遇

課程編號:52459

課程價格:¥52000/天

課程時長:2 天

課程人氣:297

行業(yè)類別:黨政機關(guān)     

專業(yè)類別:經(jīng)濟形勢 

授課講師:汪含

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】


第一部分 控風(fēng)險,早介入—地方債融智服務(wù)
一、二十大后的新常態(tài)---中國的宏觀政策將會呈現(xiàn)出低利率、寬信用、寬財政(中央)的特征
(一)政府財政變成本會計為市值會計、收支會計為經(jīng)營會計、政府會計為投行會計
(二)幫助政府做大做強城投
1.毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟,推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。
2.深化國資國企改革,加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大,提升企業(yè)核心競爭力”“完善中國特色現(xiàn)代企
3、相關(guān)受益行業(yè)方向分析
A、交通及公共事業(yè):地鐵、高速、鐵路、港口類最優(yōu);公交、水電氣熱廢其次;
B、基建等傳統(tǒng)業(yè)務(wù):土地開發(fā)整理、基建、棚改/保障房/安置房、水利建設(shè);
C、國有資本運營:重點投資優(yōu)質(zhì)股權(quán)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)類、優(yōu)質(zhì)文旅項目方面;
D、弱產(chǎn)業(yè)類:如地產(chǎn)、建工、貿(mào)易、金融、擔保、租賃、小額貸款等。
三、地方債開年發(fā)行加速--統(tǒng)籌推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下的資金潮
1、城市管網(wǎng)建設(shè)、水利。這是最新消息,要求補報的重點領(lǐng)域。
2、保障房建設(shè)《關(guān)于保障性租賃住房有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理的通知》
3、城鄉(xiāng)電網(wǎng)。
4、城鎮(zhèn)污水垃圾處理。
四、先顧問后引存
1、專項債項目上報基礎(chǔ)知識
1)需要準備哪些材料
2)專項債基礎(chǔ)資料清單
3)如何編制資金平衡方案--為公益性項目建立穩(wěn)定可靠的資金來源
4)如何優(yōu)化項目收入
5)發(fā)行額度、期限和方式
6)信息評級及信息披露
7)哪些領(lǐng)域可發(fā)專項債
8)使用領(lǐng)域負面清單
9)專項債資金如何使用
10)專項債券如何償還
11)調(diào)整專項債資金用途須經(jīng)哪些程序
2、專項債項目如何策劃上報成功?
1)景區(qū)項目如何做?
2)專項債+片區(qū)開發(fā)如何做?
3)遷并集聚—鄉(xiāng)村資源循環(huán)如何做?
3、專項債申報難如何攻破?--加強本地金融機構(gòu)協(xié)同效應(yīng)
1)誰來謀劃
2)謀劃的實施路徑—某行的四專服務(wù)
3)金融機構(gòu)早參與--城市停車場項目發(fā)行地方政府專項債券操作實務(wù)

第二部分、源頭活水---地方債鏈式營銷
一、地方債跟蹤信息收集渠道與系統(tǒng)方案
1、A行專項債全周期管理解決方案系統(tǒng)特色
2、隨著財政專項資金的管理使用不斷規(guī)范,資金在商業(yè)銀行體系停留的時間將延長。
案例:利用交易銀行產(chǎn)品留存資金的五種進階模式
3、城投平臺承接專項債項目的融資模式和自平衡模式搭建
案例分析:鏈式營銷地方債的十一步
4、政客群經(jīng)營重點——地方政府債資金鏈
案例:T市土儲專項債與土地整理中心專用賬戶聯(lián)動營銷
二、債貸結(jié)合怎么做?
1、債貸結(jié)合政策---項目準入標準
2、債貸組合”的新模式案例分析:
1)片區(qū)開發(fā)方式九步法
2)老舊小區(qū)改造的市場空間
3)交通運輸領(lǐng)域的債貸結(jié)合
4)鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)方案設(shè)計
5)全域綜合整治債券全流程方案
三、政府類公司承接專項債項目的融資模式
1、充分認識到現(xiàn)階段在土地財政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用,做大做強平臺公司。
融資平臺市場化轉(zhuǎn)型方向
明確的融資平臺轉(zhuǎn)型案例分享
2、政府投資如何構(gòu)建有效資產(chǎn)?
3、地方政府對城投公司的注資四種策略

第三部分 新形勢下園區(qū)開發(fā)模式的建議
一、我國相繼出臺園區(qū)相關(guān)政策分析
1、2019年5月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于推進國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新提升打造改革開放新高地的意見》
2、2019年11月,中共中央國務(wù)院《關(guān)于保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長久不變的意見》
3、9月23日中辦、國辦《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》
4、園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施如何發(fā)行專項債
5、政府投資+社會資本投資+長期債券資金;
6、財政資金這么用:變無償撥款為資本金注入!
資本金增加注入的四種模式與案例
促進地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動。
二、新政策背景下“土地成片開發(fā)” 模式案例分析
某空港工業(yè)園發(fā)展模式詳細分析
三、城投借助園區(qū)開發(fā)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型
1、園區(qū)業(yè)主職責—投融建管
2、國資重組上市公司控股股東
3、國資協(xié)議受讓上市公司股份

第四部分 銀行固定資產(chǎn)貸款與項目評估
一、固定資產(chǎn)項目貸款操作要點
1、如何審查項目貸款外部審批材料的齊備性?
2、城市更新貸款怎么審?
3、從流貸和固貸的角度看為什么你的片區(qū)項目貸款難?
二、項目評估的科學(xué)體系、貸款評估的地位和作用
1、項目評估的理論方法
借款人評價
項目概況評估
產(chǎn)品及市場分析
投資估算與融資方案評估
財務(wù)效益評估
不確定性分析和風(fēng)險評估
交易結(jié)構(gòu)安排及授信方案
總評估
舉例:固定資產(chǎn)貸款測算實務(wù)――水星家紡
舉例:為何否決――南通盈港市場有限公司向我行申請8000萬元經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款
2、銀行固定資產(chǎn)貸款項目評估的作用
三、項目貸款的常見難點
1、項目貸款中,自有資金與項目資本金有何區(qū)別,自有資金及項目資本金具體涵蓋哪些財務(wù)數(shù)據(jù),兩者有何共同之處,能否視為同一概念?
2、土地自然增值部分的價值能否納入項目資本金(或自有資金)范圍?在何種情況下可按照現(xiàn)階段的實際價值納入項目資本金(或自有資金)范圍?
3、項目貸款的總投資計劃里能否包含未來投產(chǎn)所需的部分運營資金?
4、各種類型的項目貸款,其最低項目資本金(或自有資金)比例的要求為多少?如房地產(chǎn)開發(fā)貸款、廠房建設(shè)貸款、物業(yè)購建貸款等的最低項目資本金(或自有資金)比例?
5、不同類型的項目貸款,其最長的貸款期限為多久?
6、不同類型的項目建設(shè),如何核算其合理的建設(shè)成本?如房地產(chǎn)開發(fā)貸款,其建安成本主要包含哪些?廠房建設(shè)中,標準廠房、特種廠房的標準如何認定,成本差異體現(xiàn)在哪里?
7、項目資本金(或自有資金)的投入在達到最低要求后,剩余部分是否需要先行到位并存放在銀行賬戶?還是可逐步到位?同時,剩余未投入部分需與貸款資金同比例投入使用,需具體解釋何為同比例,具體計算方法是怎樣的?
8、中長期的項目貸款,如何合理設(shè)置分期還款計劃?
9、房地產(chǎn)開發(fā)貸款中,如項目達到預(yù)售條件需解除項目抵押擔保后,有何控制手段可有效防范抵押物懸空的風(fēng)險?


 

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