【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、中高層管理人員及成本控制管理的相關(guān)人員、中小企業(yè)老板及相關(guān)財(cái)務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
通過本課程的學(xué)習(xí)，各級(jí)財(cái)務(wù)人員將分別收獲： ● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動(dòng)化的預(yù)算管理模型 ● 學(xué)會(huì)如何將自己公司的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入模板，將其轉(zhuǎn)化為自己公司的敏捷預(yù)算管理模型，馬上應(yīng)用于來年預(yù)算的編制中 ● 學(xué)會(huì)在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術(shù)，可以將這些技術(shù)應(yīng)用于財(cái)務(wù)的其他工作場(chǎng)景，大幅提升工作效率

第一講：預(yù)算管理中“預(yù)”與“算”
一、財(cái)務(wù)職能變遷與預(yù)算管理
1. 預(yù)算管理隨財(cái)務(wù)職能變遷扮演越來越重要的地位
2. 預(yù)算的目的
3. 財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效預(yù)算與全面預(yù)算的關(guān)系
4. 第一次啟動(dòng)預(yù)算的難點(diǎn)與對(duì)策
5. 優(yōu)秀同業(yè)的預(yù)算管理全流程
二、“預(yù)”——業(yè)財(cái)融合的最佳體現(xiàn)
1. 預(yù)算是“預(yù)”什么？
2. “預(yù)”的方法與技巧
3. 預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)測(cè)
4. 預(yù)算的功夫在于預(yù)算之外
三、“算”——把80%的時(shí)間浪費(fèi)在計(jì)算是預(yù)算管理的最大遺憾
1. 數(shù)據(jù)量大，容易出錯(cuò)且不易發(fā)覺
2. 業(yè)務(wù)部門反饋五花八門，耗費(fèi)大量時(shí)間整體匯總
3. 反復(fù)調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動(dòng)
4. 日常分析不足，無法支撐預(yù)算差異原因洞察

第二講：BI理念下的數(shù)據(jù)處理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？
二、Power Query——史上最高效的數(shù)據(jù)清洗工具
1. 單表的清洗
2. 多表的快速合并
3. 跨表格核對(duì)
三、數(shù)據(jù)模型——財(cái)務(wù)人員動(dòng)動(dòng)手指也可以建模
1. 消滅VLOOKUP
2. 事實(shí)表和屬性表
3. 時(shí)間參數(shù)表
4. 為財(cái)務(wù)報(bào)表“瘦身”
四、數(shù)據(jù)可視化——最適合財(cái)務(wù)預(yù)算的可視化工具
1. 什么是優(yōu)秀的可視化標(biāo)準(zhǔn)？
2. 基本的圖標(biāo)規(guī)范
3. Zebra BI——最適合財(cái)務(wù)人使用的可視化工具

第三講：基于BI的預(yù)算全流程案例（實(shí)操）
一、以Excel為基礎(chǔ)的預(yù)算優(yōu)秀范例
贈(zèng)送及演示：基于Excel的預(yù)算模板
1. 預(yù)算準(zhǔn)備階段：數(shù)據(jù)有效性、工作表鎖定
2. 預(yù)算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3. 預(yù)算下放階段：融入KPI的設(shè)計(jì)
4. 預(yù)算對(duì)比階段：多表合并、靈活的數(shù)據(jù)檢索，多維度對(duì)比
二、Excel和Power BI完美融合的預(yù)算案例
模型贈(zèng)送：可復(fù)用于企業(yè)的預(yù)算模型
實(shí)戰(zhàn)演練：以下每個(gè)環(huán)節(jié)基于贈(zèng)送模型進(jìn)行實(shí)際演練，教會(huì)學(xué)員如何和自己公司的經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，用于自己公司的預(yù)算管理實(shí)踐
1. 預(yù)算模板搭建
2. 多版本預(yù)算的合并
3. 利潤(rùn)表從豎形結(jié)構(gòu)到樹形結(jié)構(gòu)
4. 差異分析的可視化模版
 

張丹老師 財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家
20年中外資財(cái)務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷
11年快消品財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析/BI應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
中山大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA
國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師CIA
全球特許管理會(huì)計(jì)師CGMA
廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)高級(jí)會(huì)員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國(guó)）日用品有限公司丨財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級(jí)經(jīng)理
現(xiàn)任：廣東千竹能源控股有限公司|財(cái)務(wù)總監(jiān)
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財(cái)、數(shù)字化打造財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、全面預(yù)算管理……

張老師歷任財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析、財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)操性強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)派講師。
“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對(duì)性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動(dòng)因分析及模型預(yù)測(cè)、銷售財(cái)務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺(tái)/管理決策駕駛艙搭建、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和維護(hù)等，為250家分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理保駕護(hù)航。
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“財(cái)務(wù)分析”好手——在財(cái)務(wù)報(bào)告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財(cái)務(wù)模型，有效幫助財(cái)務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財(cái)務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級(jí)評(píng)估財(cái)務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財(cái)務(wù)分析，推動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)告向自動(dòng)化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現(xiàn)BI移動(dòng)化，并每月固定進(jìn)行《財(cái)務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號(hào)。
■2019年僅半年時(shí)間，《個(gè)人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財(cái)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)進(jìn)行財(cái)務(wù)公開課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對(duì)財(cái)務(wù)有深刻的認(rèn)知，對(duì)于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費(fèi)用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財(cái)務(wù)技能，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)違規(guī)連續(xù)4年零事故。
■為中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財(cái)會(huì)專業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財(cái)務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財(cái)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報(bào)表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，并受到學(xué)生的一致好評(píng)，并被其他高校邀請(qǐng)講授其他財(cái)務(wù)系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預(yù)算管理》
《財(cái)務(wù)BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI》
《大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)BP與業(yè)財(cái)融合》
《大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)決策支持》
《敏捷型智能化財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理》
《你學(xué)了個(gè)假Excel：Excel BI的財(cái)務(wù)應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

授課風(fēng)格：
● 互動(dòng)性強(qiáng)：親和力強(qiáng)，善于營(yíng)造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍，善于調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性；
● 同理性強(qiáng)：豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財(cái)務(wù)人員親切感：
● 實(shí)用性強(qiáng)：案例豐富，分析技能現(xiàn)場(chǎng)教授和演練，即學(xué)即用，落地性強(qiáng)。

部分服務(wù)客戶：
CIMA協(xié)會(huì)、GAMA協(xié)會(huì)、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國(guó)、美的集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂健康科技、深圳第一健康醫(yī)療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司、深圳華測(cè)國(guó)際認(rèn)證有限公司、歐喜投資（中國(guó)）有限公司、華潤(rùn)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、科尼希鮑爾印刷機(jī)械（上海）有限公司、健合（中國(guó)）有限公司、凱捷咨詢（中國(guó)）有限公司、佛山市水業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學(xué)有限公司……

部分客戶評(píng)價(jià)：
聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺自己工作這么多年學(xué)了個(gè)假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿滿，馬上就用起來！
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員
剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對(duì)的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對(duì)數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財(cái)付通支付科技 第3期學(xué)員
非常感謝張老師對(duì)數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強(qiáng)大的BI工具讓人感到震撼，感覺進(jìn)入一個(gè)新世界！
——中信銀行信用卡中心 財(cái)務(wù)總經(jīng)理
非常感謝張老師對(duì)財(cái)務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財(cái)融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相信對(duì)在坐的來自各行各業(yè)的財(cái)務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會(huì)的在校生，都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì) 華南區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)
非常感謝張老師對(duì)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)的角色和矛盾點(diǎn)，對(duì)未來工作中達(dá)成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長(zhǎng)
張老師不僅是財(cái)務(wù)專家，也是個(gè)斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場(chǎng)營(yíng)銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗(yàn)，并將多方面相互融合，值得新一代財(cái)務(wù)人學(xué)習(xí)。
——普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

中信銀行股份有限公司無錫分行
《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

佛山市水業(yè)集團(tuán)有限公司
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 公開課
《銀行財(cái)務(wù)人員的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

 

• 全面預(yù)算管理與控制

   

  一、 全面預(yù)算的功能和作用全面預(yù)算管理的5個(gè)功能全面預(yù)算管理的核心-“3全”全面預(yù)算管理是資源的有效疊置和利用傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算和全面預(yù)算管理的差異二、 預(yù)算的模式和方法預(yù)算管理四大模式預(yù)算的四種方法三、 預(yù)算工作的前期準(zhǔn)備SWOT分析企業(yè)戰(zhàn)略控制組織準(zhǔn)備四、 具體預(yù)算編制方..

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• 企業(yè)全面預(yù)算管理

   

  一、全面預(yù)算管理基本概念1、全面預(yù)算管理的含義2、全面預(yù)算管理的五個(gè)意義3、全面預(yù)算管理存在的缺陷4、實(shí)施全面預(yù)算管理的前提條件5、全面預(yù)算管理體系的構(gòu)成- 不同生命周期企業(yè)預(yù)算的管理模式- 預(yù)算編制的時(shí)間- 全面預(yù)算管理的內(nèi)部配套建設(shè)- 全面預(yù)算管理的組織保證- 制定科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算制度二、預(yù)算編制的基本..

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• 全面預(yù)算管理與成本控制

   

  一、 企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面預(yù)算管理？3. 全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？4. 預(yù)算在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過程中的角色5. 市場(chǎng)機(jī)會(huì)與企業(yè)資源的最佳組合6. 一著名企業(yè)實(shí)施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變7. 有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的？8. 從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理9. 全員..

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• 企業(yè)預(yù)算管理沙盤課程

   

  一、預(yù)算基本知識(shí)1、借助模擬經(jīng)營(yíng)，形象闡釋預(yù)算專業(yè)術(shù)語2、圍繞模擬經(jīng)營(yíng)中的各項(xiàng)預(yù)算活動(dòng)，學(xué)習(xí)預(yù)算管理方法3、通過盤點(diǎn)模擬經(jīng)營(yíng)結(jié)果認(rèn)識(shí)預(yù)算管理的重要性4、指導(dǎo)學(xué)員在模擬經(jīng)營(yíng)過程中編制模擬預(yù)算5、運(yùn)用現(xiàn)金收支預(yù)算，預(yù)防模擬經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)6、在應(yīng)對(duì)模擬市場(chǎng)變化中認(rèn)識(shí)靜態(tài)預(yù)算與彈性預(yù)算7、全面預(yù)算管理架構(gòu)圖 8、預(yù)算管理委員會(huì)組成..

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• 全面預(yù)算管理運(yùn)營(yíng)沙盤模擬課程

   

  一、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、職能分工與管理流程設(shè)計(jì)1. 分析比較企業(yè)不同組織形式的優(yōu)點(diǎn)與缺陷2. 學(xué)習(xí)建立符合模擬經(jīng)營(yíng)需要的模擬企業(yè)組織構(gòu)架3. 針對(duì)模擬企業(yè)架構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)要職能說明4. 依據(jù)適用原則，進(jìn)行成員分工5. 明確各職能間的協(xié)作關(guān)系6. 制定信息傳遞與共享原則7. 企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈的分析、探索與構(gòu)建8. 制定組織決策的基本模..

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• 企業(yè)全面預(yù)算管理課程

   

  課程介紹： 建立以企業(yè)戰(zhàn)略為基礎(chǔ)的全面預(yù)算，已成為企業(yè)重要的管理手段，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中起到了目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、過程控制、績(jī)效評(píng)價(jià)和有效激勵(lì)的重要作用。講師結(jié)合大量工作實(shí)踐與企業(yè)案例分析，為學(xué)員展示一個(gè)系統(tǒng)化、流程化的全面預(yù)算管理體系與方法，使學(xué)員建立起以戰(zhàn)略導(dǎo)向，市場(chǎng)導(dǎo)向的企業(yè)全面預(yù)算管理的理論與方法體系，進(jìn)一步提升企業(yè)管理效率和學(xué)員的職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。課程大..

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