1.風險管理基礎知識
風險及風險管理相關術語
風險管理體系
風險管理基本邏輯
風險管理流程
三道防線與風險報告
問題與案例—問題：風險管理與其他管理理論的區(qū)別；案例：中國五礦風險管理部門的層級分析
2.內部控制合規(guī)與操作風險管理
內部控制概要
內部控制框架
內部控制體系建設
內部控制合規(guī)
內部控制與風險管理、操作風險管理的關系
大宗商品貿易的操作風險管理
操作風險識別路徑
操作風險點識別方法
案例分析：基于風險識別的管控流程設計
3.大宗商品貿易業(yè)務風險監(jiān)管
大宗商品貿易業(yè)務風險類型
監(jiān)管嚴格禁止的貿易業(yè)務
監(jiān)管嚴格控制的貿易業(yè)務
風險監(jiān)管的典型模式
案例：監(jiān)管缺陷分析
4.大宗商品貿易業(yè)務風險管理框架
企業(yè)對貿易業(yè)務風險監(jiān)管的機制與體系
大宗商品貿易風險管理模型
大宗商品貿易業(yè)務風險點識別
面向交易過程的風險管理信息系統(tǒng)
案例：面向過程的操作風險事中監(jiān)測模式
5.大宗商品貿易業(yè)務操作風險管理
大宗商品貿易業(yè)務典型流程分類
業(yè)務流程上的操作風險點分析
交易決策操作風險點分析
結算業(yè)務風險管理
倉儲運輸風險管理
關務風險管理
貿易合同（欺詐）風險管理
操作風險點的監(jiān)控模式與方法
各種欺詐案例分享
6.大宗商品貿易信用風險管理
信用風險的基本概念及管理對象
信用調查及信用檔案
授信管理
交易總賬戶信用風險控制
全流程信用風險管理模式
示例：信用風險調查工作底稿
7.大宗商品貿易業(yè)務集中度風險管理
貿易資產集中度的戰(zhàn)略/策略管理概念
集中度風險分類
貿易資產集中度風險限額管理
示例：山東晨曦集團倒閉案
8.大宗商品貿易業(yè)務價格及匯率風險管理
價格風險和匯率風險的概念
商品價格和匯率風險的表現(xiàn)形式
大宗商品貿易的定價模式
商品貿易的價格和匯率風險的典型管理方法
利用壓力測試方法來管理價格和匯率風險
示例： 應用壓力測試或動態(tài)模擬方法管理大宗商品貿易的匯率風險
9.大宗商品貿易資金風險管理
貿易公司流動性風險產生的機理
貿易公司的負債經營的利弊分析
大宗商品貿易企業(yè)的流動性風險管理體系
流動性風險管理的比例法
流動性風險管理的缺口表法
流動性風險管理的現(xiàn)金流分析法
流動性風險管理的動態(tài)模擬法
流動性風險管理壓力測試應用案例 

【講師背景】
中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后
在中國科學院、國務院發(fā)展研究中心長期從事研究工作
北京市運籌學會常務理事
風險管理師資格認證中國專家委員會委員
CERM專家認證（中國）委員會委員
世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養(yǎng)老保險項目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項目專家
中華人民共和國國務院發(fā)展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統(tǒng)技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風險咨詢顧問
嘉睿軟件首席設計師
【講師經歷】
胡樂群博士長期從事企業(yè)風險管理咨詢工作，對企業(yè)戰(zhàn)略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。
長期從事企業(yè)績效評估、企業(yè)經營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國內外學術會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
在經濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標決策、決策支持系統(tǒng)、風險預警系統(tǒng)等方面的國內外學術會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
同時，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務經驗，在應用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個軟件產品和計算機信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發(fā)上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風險管理咨詢方面的規(guī)劃、風險識別模型、風險管理信息系統(tǒng)建設等工作，承擔了銀監(jiān)會、商業(yè)銀行和企業(yè)集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業(yè)務支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統(tǒng)中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經濟決策支持系統(tǒng)”。是我國第一個用于國家級經濟決策的計算機系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業(yè)績效評估、企業(yè)經營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰(zhàn)略風險》課程的授課老師。
【主講課程】
商業(yè)銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）
基礎課程
1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）
2.風險評估基礎
3.企業(yè)內部控制
4.通過財務報表識別經營風險（資金鏈風險）
5.通過財務報表識別經營風險（企業(yè)綜合績效）
專業(yè)課程
6.商業(yè)銀行全面風險管理體系建設（基于指引）
7.商業(yè)銀行資本管理
8.商業(yè)銀行流動性風險與利率風險管理
9.商業(yè)銀行全流程信用風險管理
10.客戶評級與債項評級
11.基于稽核與審計業(yè)務的合規(guī)操作風險管理
12.資產負債管理之資金轉移定價與成本分攤
13.風險預警體系構建與風險限額管理
工商企業(yè)風險管理培訓
基礎培訓
1.風險管理縱論（可選）
2.風險評估
3.內部控制
4.風險管理體系建設
實操培訓
1.戰(zhàn)略風險管理
2.經營風險管理
3.財務風險監(jiān)測與管理
4.市場風險管理
5.操作風險管理
6.內部控制審計
7.風險預警體系建設
8.風險管理信息系統(tǒng)建設
9.風險財務影響分析（高級） 

• 大宗商品價格趨勢分析與戰(zhàn)略采購

   

  課程目的1、誰能夠有效地把握這些對企業(yè)盈利有重大影響的原材料的價格趨勢，進行戰(zhàn)略性的采購，誰就能夠贏得成本先機，提升公司產品競爭力，并進一步達到投資與戰(zhàn)略盈利的目的。2、當前，運用供應市場研究的方法和趨勢分析技巧對大宗商品價格走勢進行把握，已經成為領先企業(yè)的必備之功，而且這種方法的重要性越來越被企業(yè)的戰(zhàn)略投資部、戰(zhàn)略采購部、采購資源部、采購計劃部..

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