目 錄

第1章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—資金
1．1 資金與授權(quán)批準(zhǔn)控制
1．1．1 資金支付業(yè)務(wù)流程
1．1．2 資金授權(quán)審批流程
1．2 現(xiàn)金和銀行存款控制
1．2．1 借出款項審批流程
1．2．2 銀行賬戶核對流程
第2章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—采購
2．1．請購審批與預(yù)算控制
2．1．1 請購審批業(yè)務(wù)流程
2．1．2 采購預(yù)算業(yè)務(wù)流程
2．2 采購與采購驗收控制
2．2．1 采購業(yè)務(wù)招標(biāo)流程
2．2．2 供應(yīng)商的評選流程
第3章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—存貨
3．1 存貨與授權(quán)批準(zhǔn)控制
3．1．1 存貨采購請購流程
3．1．2 存貨采購管理流程
3．2 存貨驗收與保管控制
3．2．1 外購存貨驗收流程
3．2．2 存貨存放管理流程
第4章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—銷售
4．1 銷售與授權(quán)審批控制
4．1．1 銷售業(yè)務(wù)審批流程
4．1．2 銷售定價業(yè)務(wù)流程
4．2 銷售發(fā)貨與合同控制
4．2．1 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程
4．2．2 賒銷業(yè)務(wù)管控流程
第5章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—工程項目
5．1 工程項目與授權(quán)批準(zhǔn)控制
5．1．1 工程項目業(yè)務(wù)流程
5．1．2 工程項目審批流程
5．2 工程項目評價與發(fā)包控制
5．2．1 項目評價分析流程
5．2．2 項目發(fā)包控制流程
第6章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—固定資產(chǎn)
6．1 資產(chǎn)管理與審批控制
6．1．1 固定資產(chǎn)管理流程
6．1．2 固定資產(chǎn)計提折舊審批流程
6．2 資產(chǎn)取得與驗收控制
6．2．1 固定資產(chǎn)請購流程
6．2．2 固定資產(chǎn)租賃流程
第7章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—無形資產(chǎn)
7．1 無形資產(chǎn)審批與業(yè)務(wù)控制
7．1．1 外購資產(chǎn)請購審批流程
7．1．2 無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程
7．2 資產(chǎn)取得與驗收控制
7．2．1 無形資產(chǎn)投資預(yù)算流程
7．2．2 無形資產(chǎn)交付驗收流程
第8章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—長期股權(quán)投資
8．1 長期股權(quán)管理與審批控制
8．1．1 長期股權(quán)投資管理流程
8．1．2 投資項目減值準(zhǔn)備審批流程
8．2 投資分析與決策控制
8．2．1 投資評估分析流程
8．2．2 投資決策審批流程
第9章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—籌資
9．1 籌資與授權(quán)審批控制
9．1．1 籌資業(yè)務(wù)管理流程
9．1．2 籌資授權(quán)批準(zhǔn)流程
9．2 籌資決策與審批控制
9．2．1 籌資決策管理流程
9．2．2 重大籌資方案審批流程
第10章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—預(yù)算
10．1 預(yù)算與授權(quán)批準(zhǔn)控制
10．1．1 預(yù)算工作業(yè)務(wù)流程
10．1．2 預(yù)算業(yè)務(wù)授權(quán)流程
10．2 預(yù)算編制與審批控制
10．2．1 預(yù)算編制業(yè)務(wù)流程
10．2．2 預(yù)算草案編報流程
第11章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—成本費用
11．1 成本費用核算與控制
11．1．1 成本費用核算流程
11．1．2 成本費用控制流程
11．2 成本費用目標(biāo)與預(yù)測控制
11．2．1 成本費用目標(biāo)確定流程
11．2．2 成本費用預(yù)測方案制定流程
第12章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—擔(dān)保
12．1 擔(dān)保與評估審批控制
12．1．1 擔(dān)保業(yè)務(wù)管理流程
12．1．2 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險評估流程
12．2 擔(dān)保監(jiān)督與披露控制
12．2．1 擔(dān)保項目跟蹤監(jiān)督流程
12．2．2 擔(dān)保項目信息披露流程
第13章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同
13．1 合同與審批控制
13．1．1 合同管理流程
13．1．2 合同談判流程
13．2 合同訂立登記控制
13．2．1 合同簽訂流程
13．2．2 合同登記流程
第14章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—業(yè)務(wù)外包
14．1 業(yè)務(wù)外包與審批控制
14．1．1 核心業(yè)務(wù)外包申請流程
14．1．2 非核心業(yè)務(wù)外包申請流程
14．2 項目計劃及資質(zhì)控制
14．2．1 項目計劃書審核流程
14．2．2 承包方資質(zhì)審查流程
第15章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—對子公司的控制
15．1 對子公司業(yè)務(wù)層面的控制
15．1．1 子公司重大投資審核流程
15．1．2 子公司投資項目評估流程
15．2 母子公司合并財務(wù)報表控制
15．2．1 母子公司合并抵銷分錄編制流程
15．2．2 母子公司合并財務(wù)報表編制流程
第16章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—財務(wù)報告編制與披露
16．1 財務(wù)報告編制準(zhǔn)備及其控制
16．1．1 年度財務(wù)報告方案編制流程
16．1．2 重大影響交易會計處理流程
16．2 財務(wù)報告編制及其控制
16．2．1 年度財務(wù)報告編制流程
16．2．2 合并會計報表編制范圍變更流程
第17章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—人力資源
17．1 人力資源規(guī)劃與需求控制
17．1．1 戰(zhàn)略規(guī)劃業(yè)務(wù)流程
17．1．2 員工需求分析流程
17．2 人員招聘培訓(xùn)與離職控制
17．2．1 職位分析流程
17．2．2 招聘管理流程
第18章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—信息系統(tǒng)
18．1 信息系統(tǒng)與審批控制
18．1．1 信息系統(tǒng)戰(zhàn)略規(guī)劃流程
18．1．2 重要信息系統(tǒng)政策制定流程
18．2 系統(tǒng)開發(fā)與維護控制
18．2．1 信息系統(tǒng)自行開發(fā)流程
18．2．2 信息系統(tǒng)開發(fā)招標(biāo)流程
第19章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—衍生工具
19．1 衍生工具與審批控制
19．1．1 衍生工具業(yè)務(wù)審批流程
19．1．2 衍生工具業(yè)務(wù)風(fēng)險評估流程
19．2 衍生工具交易與監(jiān)督檢查控制
19．2．1 衍生工具交易記錄審查流程
19．2．2 衍生工具交易檢查執(zhí)行流程
第20章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—企業(yè)并購
20．1 企業(yè)并購與審批控制
20．1．1 潛在并購交易審核流程
20．1．2 并購交易管理控制流程
20．2 并購交易準(zhǔn)備與控制
20．2．1 并購意向書編制流程
20．2．2 并購意向書審核流程
第21章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—關(guān)聯(lián)交易
21．1 關(guān)聯(lián)方界定及其控制
21．1．1 關(guān)聯(lián)方名錄編審流程
21．1．2 關(guān)聯(lián)交易記錄審查流程
21．2 關(guān)聯(lián)交易與披露控制
21．2．1 重大關(guān)聯(lián)交易審核流程
21．2．2 關(guān)聯(lián)交易事項詢價流程
第22章 企業(yè)內(nèi)部控制流程—內(nèi)部審計
22．1 審計與檢查匯報控制
22．1．1 內(nèi)部審計流程
22．1．2 后續(xù)審計流程
22．2 審計督導(dǎo)與質(zhì)量控制
22．2．1 內(nèi)部審計督導(dǎo)流程
22．2．2 自我質(zhì)量控制流程
 

【講師背景】
中國科學(xué)院、斯坦福大學(xué)的博士、博士后
在中國科學(xué)院、國務(wù)院發(fā)展研究中心長期從事研究工作
北京市運籌學(xué)會常務(wù)理事
風(fēng)險管理師資格認(rèn)證中國專家委員會委員
CERM專家認(rèn)證（中國）委員會委員
世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養(yǎng)老保險項目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項目專家
中華人民共和國國務(wù)院發(fā)展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風(fēng)險咨詢顧問
嘉睿軟件首席設(shè)計師
【講師經(jīng)歷】
胡樂群博士長期從事企業(yè)風(fēng)險管理咨詢工作，對企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險管理、財務(wù)風(fēng)險管理、投資風(fēng)險管理、操作風(fēng)險管理、市場風(fēng)險、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎(chǔ)和實踐的經(jīng)驗。
長期從事企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經(jīng)濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
在經(jīng)濟控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)、風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
同時，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，在應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個軟件產(chǎn)品和計算機信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總設(shè)計師，在技術(shù)管理、技術(shù)組織和技術(shù)開發(fā)上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風(fēng)險咨詢顧問，負(fù)責(zé)公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風(fēng)險管理咨詢方面的規(guī)劃、風(fēng)險識別模型、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，承擔(dān)了銀監(jiān)會、商業(yè)銀行和企業(yè)集團公司風(fēng)險管理重大項目的咨詢顧問和業(yè)務(wù)支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術(shù)在風(fēng)險決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用的研究和實踐，在美國斯坦福大學(xué)從事博士后研究期間，作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了“中國宏觀經(jīng)濟決策支持系統(tǒng)”。是我國第一個用于國家級經(jīng)濟決策的計算機系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風(fēng)險管理學(xué)會有關(guān)企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔(dān)任亞洲風(fēng)險管理學(xué)會認(rèn)證風(fēng)險管理師培訓(xùn)《風(fēng)險評估》、《風(fēng)險信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風(fēng)險》和《財務(wù)風(fēng)險》、《決策與戰(zhàn)略風(fēng)險》課程的授課老師。
【主講課程】
商業(yè)銀行風(fēng)險管理系列培訓(xùn)課程安排（按上課時間順序共12天課程）
基礎(chǔ)課程
1.風(fēng)險管理縱論（銀行八大風(fēng)險導(dǎo)引）
2.風(fēng)險評估基礎(chǔ)
3.企業(yè)內(nèi)部控制
4.通過財務(wù)報表識別經(jīng)營風(fēng)險（資金鏈風(fēng)險）
5.通過財務(wù)報表識別經(jīng)營風(fēng)險（企業(yè)綜合績效）
專業(yè)課程
6.商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)（基于指引）
7.商業(yè)銀行資本管理
8.商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與利率風(fēng)險管理
9.商業(yè)銀行全流程信用風(fēng)險管理
10.客戶評級與債項評級
11.基于稽核與審計業(yè)務(wù)的合規(guī)操作風(fēng)險管理
12.資產(chǎn)負(fù)債管理之資金轉(zhuǎn)移定價與成本分?jǐn)?
13.風(fēng)險預(yù)警體系構(gòu)建與風(fēng)險限額管理
工商企業(yè)風(fēng)險管理培訓(xùn)
基礎(chǔ)培訓(xùn)
1.風(fēng)險管理縱論（可選）
2.風(fēng)險評估
3.內(nèi)部控制
4.風(fēng)險管理體系建設(shè)
實操培訓(xùn)
1.戰(zhàn)略風(fēng)險管理
2.經(jīng)營風(fēng)險管理
3.財務(wù)風(fēng)險監(jiān)測與管理
4.市場風(fēng)險管理
5.操作風(fēng)險管理
6.內(nèi)部控制審計
7.風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)
8.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)
9.風(fēng)險財務(wù)影響分析（高級） 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習(xí)的特點 課..

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  課程大綱〔第一天〕時間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達基本功（2.5小時）1.成功溝通三要素2.公眾表達..

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